| IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) |
2,9143 |
3 594,60 |
4 643,62 |
3 594,60 |
4 643,62 |
1 049,02 |
-1 808,59 |
60 943,84 |
48 517,89 |
2 013,75 |
82 554,08 |
| IAD - Global Index |
16,6072 |
49 198,10 |
9 158,73 |
49 198,10 |
9 158,73 |
-40 039,37 |
5 365 813,57 |
9 006 187,78 |
6 509 377,99 |
5 365 341,13 |
7 238 728,01 |
| IAD - CE Bond |
1,4871 |
11 344,67 |
1 385,71 |
11 344,67 |
1 385,71 |
-9 958,96 |
775 527,24 |
1 249 514,87 |
769 666,42 |
780 249,53 |
-419 544,97 |
| IAD - KD RUSSIA |
105,8710 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-24 758,85 |
-74 142,10 |
-14 248,88 |
-346 932,56 |
| IAD - Optimal Balanced |
7,7591 |
8 500,69 |
904,77 |
8 500,69 |
904,77 |
-7 595,92 |
-32 933,16 |
-148 589,40 |
-201 529,79 |
-31 991,09 |
-890 597,01 |
| IAD - Prvý realitný fond |
1,8050 |
1 621 142,11 |
3 043 752,95 |
1 599 566,11 |
2 894 102,95 |
1 422 610,84 |
4 006 429,65 |
19 003 401,07 |
42 558 065,15 |
2 976 397,64 |
64 174 590,55 |
| IAD - Growth Opportunities |
17,6303 |
0,00 |
12 524,47 |
0,00 |
12 524,47 |
12 524,47 |
25 481,69 |
-512 681,73 |
-1 316 839,23 |
24 104,53 |
-3 477 369,78 |
| IAD - Český konzervativní |
3,1103 |
81 446,08 |
1 639,07 |
81 446,08 |
1 639,07 |
-79 807,01 |
-80 505,73 |
140 686,67 |
70 534,30 |
-78 653,53 |
-555 657,98 |
| IAD - Protected Equity 1 |
2,9768 |
0,00 |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
12,00 |
106,00 |
-1 474,92 |
6,00 |
9 432,46 |
| IAD - Zaistený - IAD depozitné konto |
0,0416 |
1 928 823,19 |
2 559 649,61 |
1 928 823,19 |
2 540 149,61 |
630 826,42 |
1 501 596,08 |
2 470 648,26 |
3 025 929,93 |
1 054 699,69 |
9 344 152,66 |
| IAD - Protected Equity 2 |
3,8716 |
194,06 |
200,00 |
194,06 |
200,00 |
5,94 |
-1 934,91 |
-7 542,85 |
-7 402,85 |
5,94 |
12 597,15 |
| IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I |
6,6282 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD - Energy Fund |
0,8699 |
20 391,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-20 391,88 |
-20 391,88 |
-70 709,67 |
-215 361,76 |
-20 391,88 |
-1 427 544,67 |
| IAD - Korunový realitný fond |
1,9000 |
156 305,39 |
97 932,54 |
0,00 |
81 932,54 |
-58 372,85 |
236 339,88 |
3 257 636,08 |
4 927 598,46 |
183 498,14 |
6 675 602,48 |
| IAD - Privátny investičný fond |
0,2455 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-169 577,85 |
-341 191,31 |
-814 195,08 |
-169 577,85 |
-1 273 320,62 |
| IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O |
6,0013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A |
5,8839 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. |
22,9651 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
3 570 000,00 |
4 070 000,00 |
100 000,00 |
8 238 001,00 |