| IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) |
2,8868 |
4 582,60 |
4 596,73 |
2 429,47 |
4 596,73 |
14,13 |
-31 244,89 |
20 721,84 |
549 539,44 |
254 482,93 |
578 504,05 |
| IAD - EURO Bond |
1,9874 |
3 406,18 |
463,89 |
3 406,18 |
463,89 |
-2 942,29 |
-74 533,33 |
-614 125,31 |
-801 728,14 |
-716 486,01 |
-843 715,54 |
| IAD - Global Index |
17,6638 |
4 002,52 |
1 614,02 |
4 002,52 |
1 614,02 |
-2 388,50 |
-1 394 887,02 |
-2 875 140,46 |
-5 452 304,47 |
-3 001 699,49 |
-7 343 424,12 |
| IAD - CE Bond |
1,5896 |
0,00 |
3 297,75 |
0,00 |
3 297,75 |
3 297,75 |
-124 210,59 |
-209 631,01 |
-272 439,14 |
-278 954,79 |
-245 922,72 |
| IAD - KD RUSSIA |
105,8710 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-24 758,85 |
-74 142,10 |
-14 248,88 |
-346 932,56 |
| IAD - Optimal Balanced |
8,3624 |
0,00 |
169,80 |
0,00 |
169,80 |
169,80 |
-127 744,12 |
-213 032,22 |
-279 677,93 |
-250 476,57 |
-337 548,80 |
| IAD - Prvý realitný fond |
1,9842 |
1 074 977,28 |
2 444 219,69 |
987 312,68 |
2 344 219,69 |
1 369 242,41 |
3 278 472,86 |
7 105 480,99 |
20 320 650,15 |
15 044 739,48 |
45 183 971,25 |
| IAD - Growth Opportunities |
19,4350 |
2 688,03 |
551,95 |
2 688,03 |
551,95 |
-2 136,08 |
-1 050,83 |
-106 884,27 |
-923 742,67 |
-97 610,08 |
-2 340 353,67 |
| IAD - Český konzervativní |
3,7575 |
0,00 |
45,05 |
0,00 |
45,05 |
45,05 |
-74 632,87 |
-388 579,05 |
-270 897,87 |
-385 255,20 |
-537 272,75 |
| IAD - Protected Equity 1 |
2,8282 |
0,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
-474,90 |
9 389,10 |
9 517,97 |
9 316,45 |
9 062,21 |
| IAD - Zaistený - IAD depozitné konto |
0,0526 |
1 670 015,75 |
1 340 303,87 |
1 670 015,75 |
1 340 303,87 |
-329 711,88 |
426 280,02 |
3 113 856,02 |
8 266 025,12 |
4 657 470,18 |
12 160 936,04 |
| IAD - Protected Equity 2 |
5,0160 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30,00 |
9 790,00 |
17 980,00 |
14 920,00 |
18 029,18 |
| IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I |
6,5722 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD - Energy Fund |
0,9523 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-60 001,70 |
0,00 |
-292 452,96 |
| IAD - Korunový realitný fond |
1,9287 |
32 458,82 |
661 073,64 |
32 458,82 |
661 073,64 |
628 614,82 |
4 281 505,55 |
4 562 980,03 |
6 127 736,61 |
2 973 898,40 |
4 175 236,11 |
| IAD - Privátny investičný fond |
1,2979 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-39 630,85 |
-110 181,34 |
-89 657,27 |
-221 775,34 |
| IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O |
6,3690 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A |
6,2647 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD - Privátny investičný fond 2 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-33 976 406,21 |
0,00 |
53 593,79 |
| IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. |
|
0,00 |
100 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
3 918 001,00 |
6 066 666,00 |
4 018 001,00 |
6 066 666,00 |