| IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) |
2,1384 |
202 074,09 |
7 698,11 |
202 074,09 |
7 698,11 |
-194 375,98 |
-267 927,30 |
-368 469,03 |
-385 644,41 |
-851 805,62 |
-792 875,53 |
| IAD - Global Index |
10,9020 |
26 187,19 |
8 752,77 |
26 187,19 |
8 752,77 |
-17 434,42 |
764 688,18 |
-5 483 442,11 |
-3 014 920,97 |
2 788 075,80 |
6 428 922,45 |
| IAD - CE Bond |
2,9099 |
5 702,15 |
10 102,38 |
5 702,15 |
10 102,38 |
4 400,23 |
-28 432,84 |
194 108,71 |
-550 930,10 |
1 414 721,03 |
1 883 986,37 |
| IAD - KD RUSSIA |
105,8710 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-24 758,85 |
-74 142,10 |
-14 248,88 |
-346 932,56 |
| IAD - Optimal Balanced |
8,0478 |
3 849,32 |
5 225,08 |
3 849,32 |
5 225,08 |
1 375,76 |
-9 722,56 |
-211 201,50 |
-282 808,68 |
-368 562,75 |
-485 161,06 |
| IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR |
1,0820 |
1 982 009,61 |
3 000 844,85 |
1 906 047,22 |
3 000 844,85 |
1 018 835,24 |
3 350 903,92 |
20 134 595,99 |
38 400 478,11 |
69 756 978,37 |
85 612 368,34 |
| IAD - Growth Opportunities |
11,8055 |
283 258,49 |
6 951,18 |
283 258,49 |
6 951,18 |
-276 307,31 |
-280 846,41 |
-1 242 838,35 |
-2 041 741,99 |
-2 714 262,45 |
-3 251 048,71 |
| IAD - Český konzervativní |
4,6481 |
1 483,26 |
1 025,73 |
1 483,26 |
1 025,73 |
-457,53 |
5 875,49 |
-171 220,37 |
196 336,29 |
-56 967,94 |
162 372,26 |
| IAD - Protected Equity 1 |
2,0656 |
0,00 |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
12,00 |
36,11 |
72,11 |
110,04 |
210,04 |
| IAD - Zaistený - IAD depozitné konto |
0,0338 |
1 730 795,25 |
2 451 471,75 |
1 730 795,25 |
2 450 136,55 |
720 676,50 |
1 061 509,06 |
1 609 505,76 |
4 581 040,33 |
10 450 785,87 |
11 866 734,44 |
| IAD - Protected Equity 2 |
1,2551 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-459,19 |
-191,82 |
-85,88 |
-7 634,67 |
| IAD IRF - Class I |
3,0467 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD - Energy Fund |
0,6752 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-68 438,53 |
-591 222,63 |
-641 540,42 |
| IAD - Korunový realitný fond |
1,2782 |
411 693,25 |
90 614,40 |
411 693,25 |
90 614,40 |
-321 078,85 |
-543 005,65 |
-344 270,73 |
249 428,75 |
-771 847,97 |
2 302 289,97 |
| IAD IRF - Class O |
3,0027 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD IRF - Class A |
3,0089 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. |
15,5524 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
1 395 000,00 |
2 053 000,00 |
5 523 000,00 |
| Prvý realitný fond Trieda CZK |
|
0,00 |
128 562,85 |
0,00 |
128 562,85 |
128 562,85 |
598 244,00 |
2 990 817,00 |
8 384 891,21 |
16 693 809,75 |
16 693 809,75 |
| IAD IRF - Class I Cap |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD IRF - Class A Cap |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD IRF - Class O Cap |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |