| IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) |
2,9936 |
14 554,61 |
33 596,12 |
6 942,46 |
33 596,12 |
19 041,51 |
10 450,14 |
-86 513,84 |
-54 196,34 |
120 297,89 |
318 077,78 |
| IAD - EURO Bond |
1,9980 |
539,68 |
2 179,55 |
539,68 |
2 179,55 |
1 639,87 |
-163 810,41 |
-246 521,99 |
-858 789,96 |
-961 622,42 |
-1 341 216,85 |
| IAD - Global Index |
17,7895 |
313,60 |
23 352,09 |
313,60 |
23 352,09 |
23 038,49 |
-59 289,74 |
3 610 810,29 |
1 321 304,40 |
675 091,06 |
-1 789 338,95 |
| IAD - CE Bond |
1,5604 |
0,00 |
271,90 |
0,00 |
271,90 |
271,90 |
-32 828,16 |
-166 058,61 |
-365 367,81 |
-445 168,66 |
-429 754,83 |
| IAD - KD RUSSIA |
105,8710 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-24 758,85 |
-74 142,10 |
-14 248,88 |
-346 932,56 |
| IAD - Optimal Balanced |
8,3505 |
0,00 |
550,50 |
0,00 |
550,50 |
550,50 |
-17 967,55 |
-463 165,21 |
-671 170,72 |
-713 290,85 |
-783 186,54 |
| IAD - Prvý realitný fond |
2,0230 |
1 263 417,78 |
3 005 306,81 |
1 214 953,77 |
2 917 356,81 |
1 741 889,03 |
5 677 081,48 |
18 963 029,27 |
24 054 098,43 |
32 555 032,17 |
48 231 116,43 |
| IAD - Growth Opportunities |
19,0954 |
394,03 |
2 571,03 |
394,03 |
2 571,03 |
2 177,00 |
30 096,36 |
-1 998 787,22 |
-2 108 408,60 |
-2 101 019,56 |
-4 279 086,89 |
| IAD - Český konzervativní |
3,4807 |
4 267,78 |
143,03 |
4 267,78 |
143,03 |
-4 124,75 |
100 508,53 |
-141 122,34 |
-398 644,29 |
-522 292,15 |
-585 339,76 |
| IAD - Protected Equity 1 |
2,8470 |
0,00 |
74,00 |
0,00 |
74,00 |
74,00 |
1 025,61 |
911,89 |
9 202,99 |
11 804,34 |
12 385,86 |
| IAD - Zaistený - IAD depozitné konto |
0,0555 |
1 735 954,03 |
2 055 882,13 |
1 735 954,03 |
2 055 882,13 |
319 928,10 |
292 041,88 |
2 405 638,55 |
5 115 581,70 |
7 620 096,11 |
12 958 698,73 |
| IAD - Protected Equity 2 |
4,7479 |
0,00 |
30,00 |
0,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
10 090,00 |
17 300,00 |
25 060,00 |
28 380,00 |
| IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I |
6,5731 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD - Energy Fund |
0,9859 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 212 182,91 |
-1 212 182,91 |
-1 212 182,91 |
-1 393 649,06 |
| IAD - Korunový realitný fond |
1,9408 |
106 006,41 |
129 591,46 |
106 006,41 |
129 591,46 |
23 585,05 |
-938 007,87 |
1 465 278,51 |
1 385 146,48 |
-51 737,65 |
2 572 491,19 |
| IAD - Privátny investičný fond |
0,9621 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-161 126,91 |
-552 621,44 |
-592 252,29 |
-642 278,71 |
-662 802,78 |
| IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O |
5,9489 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A |
5,8296 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD - Privátny investičný fond 2 |
4,6266 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-28 000,16 |
-28 000,16 |
-28 000,16 |
-4 406,37 |
| IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500 000,00 |
750 000,00 |
4 668 001,00 |
4 768 001,00 |
6 816 666,00 |